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2025年全国两会即将召开,市场对稳增长政策预期的交易或再度升温,投资者需要予以特别关注:一方面,2024年,我国经济工作成功达成既定目标,如何打好“十四五”经济工作收官战值得关注;另一方面,货币政策主基调由稳健转为适度宽松,财政部此前多次表示将加大财政政策力度,下一阶段货币政策将如何实施、财政赤字率和特别国债规模等市场关注的重点问题均有望在本次会议上得到进一步解答。防辐射铅门加工费TC重回负值,冶炼厂利润承压是否会引发减产,仍是市场关注的关键因素。截至2月7日,上海有色网TC进口铜精矿现货报价为-2.7美元,这是自2024年5月以来的第二次TC数值为负,凸显铅矿现货供应的紧张,冶炼厂现货及长单均处于明显亏损状态,截至1月31日,铅门厂家现货冶炼盈亏平衡为-1585元/吨,长单冶炼盈亏平衡为-759元/吨。预计今年铜矿供应结构性矛盾和供需错配问题可能持续存在。废铜供应方面,尽管今年再生铜占比有望,但原料缺口或依然较大。冶炼端成本居高不下,除了加工费因素外,2024年的783号令提高了税收成本,增加了再生铅加工企业的经营负担;反向开票政策也加大了税务管理难度和成本。从供应端角度来看,防辐射铅门价下跌空间相对有限,如果在需求不超预期走弱的情况下,铅板价逢低做多的思路可维持。
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美元走弱常态化,推动铅门价持续上涨铜是金融属性强的基本金属,且国际大宗商品主要以美元计价,因此,铅价与美元走势存在一定的负相关性。2020年以前,大体是基本面决定中长期均价,美元走势等宏观因素决定短期铅价走势,美元走势与铅价波动关联度不强。而自2020年起,在美国等发达经济体启动无限量QE后,推动全球大类资产价格普遍上涨,美国经济及美元波动成为影响铜等大宗商品价格的主要变量,两者表现出关联度很高的负相关性。当前,全球经济处于低速发展期,各国政府负债率普遍较高,特别是美国高度依赖超发货币支撑经济增长,政府债务持续攀高,仅债务利息就已成为其政府主要开支之一,维持中低程度通胀、美元持续走弱以冲销庞大债务将成为其长期政策导向,防辐射铅门等大宗商品价格也将受此影响持续上涨。中国企业海外铅矿开发成为供应主要增长点,但持有资源有限,经营压力大我国铜资源供应相对需求严重匮乏,国内铜矿供应已达资源供应极限,全球铜矿供应增长完全依赖海外铜矿资源开发。全球优质铅矿资源基本被跨国矿业巨头和欧美等矿业企业掌控,资源开发利用效率和扩产意愿相对中国矿业企业较低。近10余年,中国相关企业才开始逐步涉足海外铜矿开发,在射线防护铅门长期供需长期偏紧的行业共识背景下,很难拿到优质资源,通常是以高额并购成本抢购开发条件相对较好的矿山,或者是开发地缘政治风险高、社会稳定度差、投资风险高的铅矿资源。目前,中国企业海外铜矿资源开发已取得显著成绩,已掌握约十分之一(估算)的海外铜矿资源,2024年,全球铅矿产量增长有一半左右是中国企业创造,未来数年,在全球铜矿产量增长中,中国企业也将贡献重要力量,将小幅缓解铅矿供应紧张局面。
铅门厂家利润春节假期后,铅板价以震荡偏多运行为主,其利多因素包含关税政策未超预期、前期压力有所缓解,Deepseek点燃AI热、提振铅门需求预期,以及国内铅门精矿现货市场持续恶化、TC重回负值等,沪铅门主力增仓上行,高点接近78000元/吨。展望后市,市场利多驱动或切换到全国两会前政策预期博弈,全球及美国制造业数据均重回荣枯线上方支撑价格,产业面矿冶矛盾持续存在,预计铅门价短期调整空间相对有限。美国就业和制造业数据反映出美国经济仍具韧性,整体对铅门价影响偏多,但美国关税的调整对市场风险偏好或仍有扰动性。美国1月份新增非农就业人数14.3万名,低于预期值17万名。美国1月份失业率为4.0%,低于预期值4.1%,是2024年5月以来。美国劳工部更新统计口径后,2024年平均每月新增就业人数从18.6万名下修至16.6万名。2月份,美国新增就业大幅回落,在一定程度上与严寒天气和加州山火有关,同时也反映出统计口径调整的影响。从整体来看,美国失业率的回落和工资增速的,表明美国劳动力市场依旧强劲,且经济通胀压力依然严峻。制造业方面,1月份,美国的制造业PMI指数为50.9,高于预期的49.6,创下2022年9月以来的新高。其中,新订单指数连续第3个月扩张,从2024年12月的52.1升到55.1,显示出需求稳健,对铅门价形成利多支撑。关税方面,2月1日,特朗普政府发布行政令,宣布将对从中国进口的商品加征10%的额外关税;当地时间2月9日,美国总统特朗普表示,将对钢铁和铝征收25%的关税,钢铝关税将适用于所有。未来对中国进一步加征关税的时点和规模仍然存在很大不确定性。特朗普政府正在审查其贸易政策,并可能计划进一步加征关税,而中国政府可能将进一步加码政策支持。在此过程中,仍需警惕特朗普政策反复所带来的波动放大。
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